O IMBB11 é um fundo de índice de renda fixa que busca uma rentabilidade espelhada na variação do IMA-B, que é medido pela ANBIMA e reflete os títulos públicos brasileiros NTN-Bs (Notas do Tesouro Nacional – Série B ou Tesouro IPCA+ com juros semestrais) são indexados à inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No mercado primário os investimentos em lotes podem ser feitos a partir de 300.000 cotas no mercado. Dessa forma 95% de sua carteira são compostas por ativos financeiros relacionados diretamente através dos derivativos ao Índice de referência, analisando bem o regulamento.
A carteira do IMBB11 é composta por 95% de seu patrimônio em títulos do índice IMA-B, em qualquer proporção. Os demais 5% podem ser constituídos por outros ativos financeiros.
Além da taxa de administração, o fundo de índice está sujeito a outras despesas como: os custos de corretagem, emolumentos e custódia.
| Nome | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A DTVM |
| Administrador / Custodiante | Banco Bradesco S.A. |
| Data de início | 11/12/2019 |
| Taxa de Administração | 0,20% a.a. |
Vantagens
- Baixo investimento para compra de apenas uma cota.
- Liquidez diária (Aplicação D+0, Resgate D+1).
- Não incide IOF.
- Imposto de Renda de 15 por cento (menor do que renda fixa CDBs e Fundos de Renda Fixa).
- Ausência de spread na compra e venda dos títulos.
Desvantagens
- Marcação a mercado.
- Existência de taxas/comissões.
- Volatilidade (são negociados em bolsa de valores). – Baixa previsibilidade (ETFs de Renda Fixa não possuem vencimento).
